Análisis de la empresa VK - Mail.Ru Group
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (281.1 ₽) es inferior al precio justo (628.42 ₽)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.77%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-51.48%) es inferior al promedio del sector (-34.12%).
- El nivel de deuda actual 60.78% ha aumentado en 5 años desde el 10.47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-104.14%) es inferior a la media del sector (ROE=36.45%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| VK - Mail.Ru Group | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13.2% | -2.3% | 4.3% |
| 90 días | -19.7% | -8.9% | 1.7% |
| 1 año | -51.5% | -34.1% | -13.8% |
VKCO vs Sector: VK - Mail.Ru Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -17.37% durante el año pasado.
VKCO vs Mercado: VK - Mail.Ru Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.66% durante el año pasado.
Precio estable: VKCO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VKCO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (281.1 ₽) es inferior al precio justo (628.42 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (281.1 ₽) es un 123.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-3.31) es inferior al del conjunto del sector (537.67).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-3.31) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del sector en su conjunto (8.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.24) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3762) es inferior al del conjunto del sector (3.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3762) es inferior al del mercado en su conjunto (1.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-46.7) es inferior al del conjunto del sector (3.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-46.7) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-104.14%) es inferior al del conjunto del sector (36.45%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-104.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-25.86%) es inferior al del conjunto del sector (19.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-25.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-26.17%) es inferior al del conjunto del sector (12.92%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-26.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (60.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.47 % al 60.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.77%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones VK - Mail.Ru Group
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