Análisis de la empresa ОВК
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (55.94 ₽) es inferior al precio justo (59.14 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.67%) es superior al promedio del sector (-12.25%).
- El nivel de deuda actual 13.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.36%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9642%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-447.51%) es inferior a la media del sector (ROE=-52.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ОВК | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6% | 2.7% | -1% |
| 90 días | 16.8% | 49.2% | 23.1% |
| 1 año | -5.7% | -12.2% | -5% |
UWGN vs Sector: ОВК ha superado al sector "Машиностроение" en un 6.58% durante el año pasado.
UWGN vs Mercado: ОВК ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.6934% durante el año pasado.
Precio estable: UWGN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UWGN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (55.94 ₽) es inferior al precio justo (59.14 ₽).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (55.94 ₽) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.4177) es inferior al del conjunto del sector (12.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.4177) es inferior al del mercado en su conjunto (9.34).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5253) es inferior al del sector en su conjunto (3.62).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5253) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1731) es inferior al del conjunto del sector (0.7348).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1731) es inferior al del mercado en su conjunto (1.6).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.9067) es superior al del conjunto del sector (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.9067) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-447.51%) es inferior al del conjunto del sector (-52.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-447.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (38.05%) es superior al del conjunto del sector (9.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (38.05%) es superior al del mercado en su conjunto (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.51%) es inferior al del conjunto del sector (4.66%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.36 % al 13.61 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9642%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones ОВК
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
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💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
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Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
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Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
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