Análisis de la empresa Ютэйр
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.25 ₽) es inferior al precio justo (16.37 ₽)
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 105.25%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.75%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.47%) es inferior al promedio del sector (-0.5873%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=21.97%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ютэйр | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.3% | 3% | 3.1% |
| 90 días | -8.1% | 22.7% | 29.7% |
| 1 año | -9.5% | -0.6% | 2.3% |
UTAR vs Sector: Ютэйр ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Транспорт" en un -8.88% durante el año pasado.
UTAR vs Mercado: Ютэйр ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.78% durante el año pasado.
Precio estable: UTAR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: UTAR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.25 ₽) es inferior al precio justo (16.37 ₽).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (14.25 ₽) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (15.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.19).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (1.74).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (1.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (7.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-5.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (21.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (19.42%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 105.25 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2021 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Стратегический инвестор |
Venta | 7 | 5 344 540 000 | 763 506 356 |
| 27.12.2021 | Тюменская область Стратегический инвестор |
Venta | 7 | 1 161 790 000 | 165 969 985 |
| 03.12.2021 | АО ЮТэйр-Вертолетные услуги Портфельный инвестор |
Venta | 6.76 | 5 658 590 000 | 837 069 229 |
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