Análisis de la empresa Уралкалий
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (119.04 ₽) es inferior al precio justo (169.04 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-14.09%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 72.78%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.93%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=28.53%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Уралкалий | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.3% | -6.5% |
| 90 días | 0% | 9.9% | -8% |
| 1 año | 0% | -14.1% | -21% |
URKA vs Sector: Уралкалий ha superado al sector "Химия Удобрения" en un 14.09% durante el año pasado.
URKA vs Mercado: Уралкалий ha superado al mercado en un 20.98% durante el año pasado.
Precio estable: URKA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: URKA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (119.04 ₽) es inferior al precio justo (169.04 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (119.04 ₽) es un 42% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (12.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (3.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (2.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (7.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (28.53%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.69%) es inferior al del conjunto del sector (36.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.69%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 72.78 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.29.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | АО Уралхим Портфельный инвестор |
Venta | 119.04 | 90 260 300 000 | 758 234 735 |
8.3. Propietarios principales
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
