Análisis de la empresa ТРК
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.89%) son superiores a la media del sector (2.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.82%) es superior al promedio del sector (-32.74%).
Contras
- El precio (0.54 ₽) es superior a la valoración justa (0.269 ₽)
- El nivel de deuda actual 1.2% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.7%) es inferior a la media del sector (ROE=482.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ТРК | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.2% | 1.2% | 6.2% |
| 90 días | -22% | -16.7% | -5.2% |
| 1 año | -20.8% | -32.7% | -14.2% |
TORS vs Sector: ТРК ha superado al sector "Электросети" en un 11.92% durante el año pasado.
TORS vs Mercado: ТРК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.66% durante el año pasado.
Precio estable: TORS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TORS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.54 ₽) es superior al precio justo (0.269 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.54 ₽) es un 50.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.14) es superior al del conjunto del sector (0.9157).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.14) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9165) es superior al del sector en su conjunto (-16.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9165) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3807) es inferior al del conjunto del sector (0.7951).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3807) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.46) es superior al del conjunto del sector (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.46) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.7%) es inferior al del conjunto del sector (482.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.19%) es superior al del conjunto del sector (0.6245%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.57%) es inferior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.89% es superior a la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.89% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28%) se encuentran en un nivel cómodo.
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