Análisis de la empresa Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 4.36% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.06%.
Contras
- El precio (2453.8 ₽) es superior a la valoración justa (1179.99 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.51%) es inferior al promedio del sector (-17.64%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=21.34%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.7% | -2.7% | -5.8% |
| 90 días | -2.9% | -5.9% | -3.1% |
| 1 año | -26.5% | -17.6% | -19.9% |
TCSG vs Sector: Т-Банк (Тинькофф Банк) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Банки" en un -8.87% durante el año pasado.
TCSG vs Mercado: Т-Банк (Тинькофф Банк) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.64% durante el año pasado.
Precio estable: TCSG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TCSG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2453.8 ₽) es superior al precio justo (1179.99 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2453.8 ₽) es un 51.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.47) es superior al del conjunto del sector (4.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.47) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.98) es superior al del sector en su conjunto (0.5307).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.98) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.03) es superior al del sector en su conjunto (1.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.03) es superior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.634) es superior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.634) es inferior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (21.34%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.3%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.06 % al 4.36 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Т-Банк (Тинькофф Банк)
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
Más detalles
О чем говорят инвесторы: дивиденды Т-Технологий, налоги Транснефти, допэмиссия Сегежи
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в Пульсе
SGZH — 1 824 упоминания
В центре внимания пользователей Пульса на этой неделе оказались акции лесопромышленного холдинга Сегежа. В среду компания опубликовала слабые финансовые результаты за третий квартал и раскрыла немного информации о запланированной допэмиссии....
Más detalles
Итоги недели:
🇷🇺 Между надеждой и реальностью
Российский рынок сейчас как эквилибрист на канате: с одной стороны — оптимизм благодаря ставке на Трампа, с другой — суровая действительность в виде 21%-й ключевой ставки, инфляционного давления и решительной позиции Центробанка....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
