Análisis de la empresa Тамбовэнергосбыт
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.05%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)
Contras
- El precio (1.61 ₽) es superior a la valoración justa (0.86 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.07%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.1%) es inferior al promedio del sector (33.81%).
- El nivel de deuda actual 0.8401% ha aumentado en 5 años desde el 0.000916%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Тамбовэнергосбыт | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | -0.1% | -2.5% |
| 90 días | 37.7% | 20.1% | 23.7% |
| 1 año | -29.1% | 33.8% | -3% |
TASB vs Sector: Тамбовэнергосбыт ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -62.91% durante el año pasado.
TASB vs Mercado: Тамбовэнергосбыт ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.06% durante el año pasado.
Precio estable: TASB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TASB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.61 ₽) es superior al precio justo (0.86 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.61 ₽) es un 46.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.17) es inferior al del conjunto del sector (12.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.17) es inferior al del mercado en su conjunto (9.18).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.46) es inferior al del sector en su conjunto (70.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.46) es inferior al del mercado en su conjunto (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3991) es inferior al del conjunto del sector (0.6954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3991) es inferior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.45) es inferior al del conjunto del sector (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.45) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.05%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.08%) es superior al del conjunto del sector (8.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (53.81%) es superior al del conjunto del sector (10.65%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (53.81%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8401%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.000916 % al 0.8401 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
