MOEX: SZPR - Северо-Западное Пароходство

Rentabilidad a seis meses: 0%
Sector: Транспорт

Análisis de la empresa Северо-Западное Пароходство

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (782 ₽) es inferior al precio justo (919.37 ₽)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-27.31%).
  • El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.87%.

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.84%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=21.97%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Северо-Западное Пароходство Транспорт Índice
7 días 0% 1% 1.1%
90 días 0% -8% -5.8%
1 año 0% -27.3% -16.8%

SZPR vs Sector: Северо-Западное Пароходство ha superado al sector "Транспорт" en un 27.31% durante el año pasado.

SZPR vs Mercado: Северо-Западное Пароходство ha superado al mercado en un 16.8% durante el año pasado.

Precio estable: SZPR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: SZPR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Ganancia

EPS 0
ROE 0%
ROA 5.69%
ROIC 8.26%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (782 ₽) es inferior al precio justo (919.37 ₽).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (782 ₽) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.6%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (15.77).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (1.74).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1.55).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (7.37).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (21.97%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.69%) es inferior al del conjunto del sector (10.21%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.26%) es inferior al del conjunto del sector (19.42%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.87 % al 0 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.84%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Северо-Западное Пароходство

9.3. Comentarios