Análisis de la empresa Газпромнефть
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (13.06%) son superiores a la media del sector (6.03%).
- El nivel de deuda actual 14.83% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.08%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.38%) es superior a la media del sector (ROE=18.65%)
Contras
- El precio (544.8 ₽) es superior a la valoración justa (371.49 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.81%) es inferior al promedio del sector (-26.99%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Газпромнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -46% | -0.8% |
| 90 días | -18.8% | -15.9% | -5.9% |
| 1 año | -36.8% | -27% | -19.7% |
SIBN vs Sector: Газпромнефть ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Нефтегаз" en un -9.82% durante el año pasado.
SIBN vs Mercado: Газпромнефть ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.09% durante el año pasado.
Precio estable: SIBN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SIBN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (544.8 ₽) es superior al precio justo (371.49 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (544.8 ₽) es un 31.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.72) es inferior al del conjunto del sector (6.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.72) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.44) es superior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.22) es inferior al del conjunto del sector (1.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.22) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.25) es inferior al del conjunto del sector (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.25) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.38%) es superior al del conjunto del sector (18.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.47%) es superior al del conjunto del sector (11.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.6%) es superior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.6%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.08 % al 14.83 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.06% es superior a la media del sector '6.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.06% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.06% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (76%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2021 | Одеров Павел Валерьевич; Член Правления |
Compra | 2200 | 2 156 000 | 980 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Газпромнефть
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