Análisis de la empresa Сегежа Групп (Segezha)
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.76 ₽) es inferior al precio justo (4.07 ₽)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-53.83%) es inferior al promedio del sector (-27.36%).
- El nivel de deuda actual 72.6% ha aumentado en 5 años desde el 56.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-48.19%) es inferior a la media del sector (ROE=-48.19%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.6% | -1.5% | -4.4% |
| 90 días | 41.6% | 23.8% | 11.7% |
| 1 año | -53.8% | -27.4% | -8.4% |
SGZH vs Sector: Сегежа Групп (Segezha) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Другое" en un -26.47% durante el año pasado.
SGZH vs Mercado: Сегежа Групп (Segezha) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.41% durante el año pasado.
Precio estable: SGZH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SGZH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.76 ₽) es inferior al precio justo (4.07 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.76 ₽) es un 131.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-2.92) es superior al del conjunto del sector (-2.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-2.92) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.64) es superior al del sector en su conjunto (2.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.64) es superior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6967) es superior al del sector en su conjunto (0.6967).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6967) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.17) es superior al del conjunto del sector (17.17).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.17) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-48.19%) es inferior al del conjunto del sector (-48.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-48.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.93%) es inferior al del conjunto del sector (-7.93%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.37%) es inferior al del conjunto del sector (16.37%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.37%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (72.6%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 56.73 % al 72.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.29.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Más detalles
Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.
Подожду пару недель, потом может пере зайду....
Más detalles
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
