Análisis de la empresa Сегежа Групп (Segezha)
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.36 ₽) es inferior al precio justo (4.19 ₽)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-67.56%) es inferior al promedio del sector (-6.01%).
- El nivel de deuda actual 72.6% ha aumentado en 5 años desde el 56.93%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-48.19%) es inferior a la media del sector (ROE=-13.64%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -20.9% | -0.5% | -5.8% |
| 90 días | -25.2% | -2.1% | -3.1% |
| 1 año | -67.6% | -6% | -19.9% |
SGZH vs Sector: Сегежа Групп (Segezha) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Другое" en un -61.55% durante el año pasado.
SGZH vs Mercado: Сегежа Групп (Segezha) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.69% durante el año pasado.
Precio estable: SGZH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SGZH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.36 ₽) es inferior al precio justo (4.19 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.36 ₽) es un 208.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-2.92) es inferior al del conjunto del sector (13.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-2.92) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del sector en su conjunto (6.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6967) es inferior al del conjunto del sector (2.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6967) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.17) es superior al del conjunto del sector (14.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.17) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-48.19%) es inferior al del conjunto del sector (-13.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-48.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.93%) es inferior al del conjunto del sector (-0.7172%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.37%) es inferior al del conjunto del sector (16.37%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.37%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (72.6%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 56.93 % al 72.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.29.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | Сегежа Эмитент |
Venta | 4.67 | 2 473 | 530 |
| 14.03.2022 | Сегежа Эмитент |
Compra | 7.74 | 2 786 | 360 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Venta | 98.4 | 60 289 000 000 | 612 693 262 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Compra | 98.4 | 134 274 000 000 | 1 364 572 967 |
| 29.12.2021 | Сегежа Эмитент |
Compra | 11.08 | 1 884 | 170 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Недавно лесопромышленный холдинг опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Также компания объявила о намерении провести дополнительную эмиссию акций на сумму до 101 млрд рублей по цене 1,8 рублей за акцию....
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🪓 Главное о потенциально допэмиссии Сегежи #SGZH
❗️Самое важное, что чистый долг компании составил 143,5 млрд р на конец 3кв2024, компании удается его не наращивать последние 2 квартала.
Деятельность пока убыточна даже на операционном уровне, поэтому, пока цены на рынке не станут более благоприятными, при любой долговой нагрузке будут генерироваться убытки и расти долг....
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Что по технике?
Сейчас на рынке особых движений нет: все сделали свои ставки относительно выборов и ждут результатов.
Я продолжаю держаться логики: шортить слабых и держать сильных.
В этом посте я немного отойду от фундаментала и обращусь к самым важным уровням и значениям, от которых можно спекулировать.
1)Сегежа
Идея шорта здесь стала слишком популярна => это привело к выносу....
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