Análisis de la empresa Селигдар
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.95%) son superiores a la media del sector (2.79%).
Contras
- El precio (50.72 ₽) es superior a la valoración justa (32.09 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.65%) es inferior al promedio del sector (-6.64%).
- El nivel de deuda actual 45.22% ha aumentado en 5 años desde el 44.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-35.71%) es inferior a la media del sector (ROE=276.26%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Селигдар | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -3.3% | -5.2% |
| 90 días | 24.2% | -17% | 8.6% |
| 1 año | -36.6% | -6.6% | -10.3% |
SELG vs Sector: Селигдар ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Драг.металлы" en un -30.01% durante el año pasado.
SELG vs Mercado: Селигдар ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.4% durante el año pasado.
Precio estable: SELG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SELG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (50.72 ₽) es superior al precio justo (32.09 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (50.72 ₽) es un 36.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.03) es superior al del conjunto del sector (13.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.03) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del sector en su conjunto (3.21).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del conjunto del sector (1.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.93) es superior al del conjunto del sector (5.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.93) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-35.71%) es inferior al del conjunto del sector (276.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-35.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.01%) es inferior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.91%) es inferior al del conjunto del sector (28.15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.91%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 44.17 % al 45.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.95% es superior a la media del sector '2.79%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.95% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (145%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Селигдар
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