Análisis de la empresa Селигдар
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.95%) son superiores a la media del sector (1.65%).
Contras
- El precio (43.47 ₽) es superior a la valoración justa (31.72 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.09%) es inferior al promedio del sector (5.9%).
- El nivel de deuda actual 45.22% ha aumentado en 5 años desde el 44.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-35.71%) es inferior a la media del sector (ROE=19.5%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Селигдар | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.6% | 1% | 4.3% |
| 90 días | -17% | 15.7% | 6.5% |
| 1 año | -37.1% | 5.9% | -7% |
SELG vs Sector: Селигдар ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Драг.металлы" en un -43% durante el año pasado.
SELG vs Mercado: Селигдар ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.12% durante el año pasado.
Precio estable: SELG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SELG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.47 ₽) es superior al precio justo (31.72 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.47 ₽) es un 27% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.03) es superior al del conjunto del sector (15.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.03) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.64) es superior al del sector en su conjunto (-4.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del conjunto del sector (2.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.21) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.93) es superior al del conjunto del sector (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.93) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-35.71%) es inferior al del conjunto del sector (19.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-35.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.01%) es inferior al del conjunto del sector (4.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.91%) es inferior al del conjunto del sector (28.15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.91%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 44.17 % al 45.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.95% es superior a la media del sector '1.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.95% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.95% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (145%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Compra | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Venta | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Compra | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Venta | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
| 19.04.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Compra | 76.29 | 86 894 300 | 1 139 000 |
8.3. Propietarios principales
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