Análisis de la empresa ИК РУСС-ИНВЕСТ
1. Reanudar
Contras
- El precio (76.5 ₽) es superior a la valoración justa (16.65 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.87%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.19%) es inferior al promedio del sector (-7.98%).
- El nivel de deuda actual 0.3953% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.18%) es inferior a la media del sector (ROE=21.15%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.8% | 2.8% | -2.5% |
| 90 días | 26.9% | 19.6% | 30.4% |
| 1 año | -40.2% | -8% | -2.2% |
RUSI vs Sector: ИК РУСС-ИНВЕСТ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Банки" en un -32.21% durante el año pasado.
RUSI vs Mercado: ИК РУСС-ИНВЕСТ ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.95% durante el año pasado.
Precio estable: RUSI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RUSI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (76.5 ₽) es superior al precio justo (16.65 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (76.5 ₽) es un 78.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.51) es superior al del conjunto del sector (4.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.51) es superior al del mercado en su conjunto (9.17).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.07) es superior al del sector en su conjunto (0.5051).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.07) es inferior al del mercado en su conjunto (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (26.7) es superior al del sector en su conjunto (1.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (26.7) es superior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (52.18) es superior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (52.18) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.18%) es inferior al del conjunto del sector (21.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.9%) es superior al del conjunto del sector (2.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-7.64%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-7.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3953%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.3953 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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