Análisis de la empresa Русал (Rusal)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.6%) es superior al promedio del sector (-5.65%).
- El nivel de deuda actual 36.65% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.3%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.66%) es superior a la media del sector (ROE=-0.4309%)
Contras
- El precio (39.58 ₽) es superior a la valoración justa (3.95 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.4029%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -8.7% | -5.2% |
| 90 días | 12.4% | 38.7% | 8.6% |
| 1 año | 3.6% | -5.6% | -10.3% |
RUAL vs Sector: Русал (Rusal) ha superado al sector "Металлургия Цвет." en un 9.25% durante el año pasado.
RUAL vs Mercado: Русал (Rusal) ha superado al mercado en un 13.85% durante el año pasado.
Precio estable: RUAL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RUAL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (39.58 ₽) es superior al precio justo (3.95 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (39.58 ₽) es un 90% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.67) es superior al del conjunto del sector (11.29).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.67) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5291) es inferior al del sector en su conjunto (2.22).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5291) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4772) es inferior al del conjunto del sector (3.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4772) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.09) es superior al del conjunto del sector (-8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.09) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.66%) es superior al del conjunto del sector (-0.4309%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.66%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.35%) es superior al del conjunto del sector (0.9198%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.54%) es superior al del conjunto del sector (21.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.54%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.3 % al 36.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.4029%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.21.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Русал (Rusal)
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