MOEX: RTSB - ТНС энерго Ростов-на-Дону

Rentabilidad a seis meses: +14.03%
Rendimiento de dividendos: +3.73%
Sector: Энергосбыт

Análisis de la empresa ТНС энерго Ростов-на-Дону

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (3.73%) son superiores a la media del sector (1.07%).
  • El nivel de deuda actual 9.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 56.15%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=50.66%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)

Contras

  • El precio (3.5 ₽) es superior a la valoración justa (0.4306 ₽)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-24.19%) es inferior al promedio del sector (37.5%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

ТНС энерго Ростов-на-Дону Энергосбыт Índice
7 días -5.4% -2.2% -2.5%
90 días 68% 19.2% 30.4%
1 año -24.2% 37.5% -2.2%

RTSB vs Sector: ТНС энерго Ростов-на-Дону ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -61.68% durante el año pasado.

RTSB vs Mercado: ТНС энерго Ростов-на-Дону ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.95% durante el año pasado.

Precio ligeramente volátil: RTSB es más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.

Largo periodo: RTSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 30.67
P/S: 1.31

3.2. Ganancia

EPS 0.1415
ROE 50.66%
ROA 13.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.32%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (3.5 ₽) es superior al precio justo (0.4306 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.5 ₽) es un 87.7% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.67) es superior al del conjunto del sector (12.12).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.67) es superior al del mercado en su conjunto (9.17).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.82) es inferior al del sector en su conjunto (70.88).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.82) es superior al del mercado en su conjunto (10.08).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es superior al del sector en su conjunto (0.6954).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (1.61).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.84) es superior al del conjunto del sector (9.25).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.84) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (50.66%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (50.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.42%) es superior al del conjunto del sector (8.68%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.65%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (9.33%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 56.15 % al 9.33 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.73% es superior a la media del sector '1.07%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.73% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.73% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones ТНС энерго Ростов-на-Дону

9.3. Comentarios