Análisis de la empresa ТНС энерго Ростов-на-Дону
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.73%) son superiores a la media del sector (1.07%).
- El nivel de deuda actual 9.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 56.15%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=50.66%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)
Contras
- El precio (3.5 ₽) es superior a la valoración justa (0.4306 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.19%) es inferior al promedio del sector (37.5%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | -2.2% | -2.5% |
| 90 días | 68% | 19.2% | 30.4% |
| 1 año | -24.2% | 37.5% | -2.2% |
RTSB vs Sector: ТНС энерго Ростов-на-Дону ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -61.68% durante el año pasado.
RTSB vs Mercado: ТНС энерго Ростов-на-Дону ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.95% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: RTSB es más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: RTSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.5 ₽) es superior al precio justo (0.4306 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.5 ₽) es un 87.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.67) es superior al del conjunto del sector (12.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.67) es superior al del mercado en su conjunto (9.17).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (15.82) es inferior al del sector en su conjunto (70.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (15.82) es superior al del mercado en su conjunto (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es superior al del sector en su conjunto (0.6954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.84) es superior al del conjunto del sector (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.84) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (50.66%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (50.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.42%) es superior al del conjunto del sector (8.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.65%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 56.15 % al 9.33 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.73% es superior a la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.73% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.73% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26%) se encuentran en un nivel cómodo.
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