Análisis de la empresa Роснефть
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (514.9 ₽) es inferior al precio justo (818.46 ₽)
- Los dividendos (9.16%) son superiores a la media del sector (6.54%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.76%) es superior al promedio del sector (-14.13%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.37%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.93%) es superior a la media del sector (ROE=17.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Роснефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.9% | 1.7% | -2.6% |
| 90 días | -11.5% | 12.6% | 13.7% |
| 1 año | -10.8% | -14.1% | -5.6% |
ROSN vs Sector: Роснефть ha superado al sector "Нефтегаз" en un 3.37% durante el año pasado.
ROSN vs Mercado: Роснефть ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.14% durante el año pasado.
Precio estable: ROSN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ROSN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (514.9 ₽) es inferior al precio justo (818.46 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (514.9 ₽) es un 59% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.63) es inferior al del conjunto del sector (5.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.63) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3979) es inferior al del sector en su conjunto (0.9498).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3979) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6059) es inferior al del conjunto del sector (1.47).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6059) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.9) es inferior al del conjunto del sector (4.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.9) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.93%) es superior al del conjunto del sector (17.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.93%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.68%) es inferior al del conjunto del sector (10.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.17%) es superior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.37 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.16% es superior a la media del sector '6.54%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50%) se encuentran en un nivel cómodo.
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