Análisis de la empresa Приморье Банк
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (32000 ₽) es inferior al precio justo (39080.15 ₽)
- Los dividendos (5.61%) son superiores a la media del sector (3.87%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.11%) es inferior al promedio del sector (-7.98%).
- El nivel de deuda actual 1.24% ha aumentado en 5 años desde el 0.4541%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.94%) es inferior a la media del sector (ROE=21.15%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Приморье Банк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | 2.8% | -2.5% |
| 90 días | 21.2% | 19.6% | 30.4% |
| 1 año | -11.1% | -8% | -2.2% |
PRMB vs Sector: Приморье Банк ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Банки" en un -3.13% durante el año pasado.
PRMB vs Mercado: Приморье Банк ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.88% durante el año pasado.
Precio estable: PRMB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRMB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (32000 ₽) es inferior al precio justo (39080.15 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (32000 ₽) es un 22.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (4.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.26) es superior al del sector en su conjunto (0.5051).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.26) es inferior al del mercado en su conjunto (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.1) es superior al del sector en su conjunto (1.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.1) es superior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.94%) es inferior al del conjunto del sector (21.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.86%) es inferior al del conjunto del sector (2.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4541 % al 1.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.61% es superior a la media del sector '3.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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