Análisis de la empresa ЧЗПСН
1. Reanudar
Pros
- El nivel actual de deuda {deuda_equidad}% inferior al 100% y disminuyó durante 5 años con {deuguda_equity_5}%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es mayor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
Contras
- Price ({Price} {curren}) por encima de una evaluación justa (3.84 {moneda})
- Dividendos (0%) menos que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (1.8%) es menor que el promedio en el sector (7.84%).
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | -0% | 1.6% |
| 90 días | -5% | -1.7% | -2.2% |
| 1 año | 1.8% | 7.8% | 10.3% |
PRFN vs Sector: {Título} significativamente detrás del sector "Металлургия Разное" en -6.04% durante el año pasado.
PRFN vs Mercado: {Título} se retrasó significativamente detrás del mercado a -8.48% para el último año.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
4. Análisis de IA de una empresa
4.1. Análisis de IA de las perspectivas bursátiles
1. Опечатка или сокращение, специфичное для контекста — возможно, вы имели в виду другое понятие, например:
- ЧПС — чистая приведённая стоимость (NPV — Net Present Value);
- ЧЗП — чистый денежный поток (Cash Flow);
- СПЗ — свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow);
- Или аббревиатура из конкретной отрасли, региона или компании.
2. Гипотетическая или вымышленная структура — если «ЧЗПСН» относится к конкретному проекту, компании, фонду или региону (например, в научной фантастике, игре или внутренней терминологии), то требуется уточнение.
Если вы имели в виду потенциал инвестиций в чистый денежный поток (ЧЗП) или в проекты с высоким NPV, то вот общий анализ:
✅ Потенциал инвестиций в проекты с высоким чистым денежным потоком (ЧЗП) и положительной ЧПС (NPV):
1. Высокая отдача — проекты с положительной ЧПС приносят реальную добавленную стоимость.
2. Устойчивость — стабильный чистый денежный поток указывает на финансовую устойчивость компании.
3. Привлекательность для инвесторов — такие проекты/компании привлекают капитал (венчурный, частный, фондовый рынок).
4. Масштабируемость — высокий денежный поток позволяет реинвестировать в рост.
📈 Факторы, усиливающие инвестиционный потенциал:
- Низкие операционные издержки.
- Высокие барьеры для входа конкурентов.
- Растущий рынок сбыта.
- Технологическое преимущество.
- Поддержка государства (субсидии, льготы).
Пожалуйста, уточните:
- Что вы имели в виду под «ЧЗПСН»?
- Это аббревиатура компании, проекта, технологии, региона?
- Возможно, опечатка? Например, ЧПС, FCF, CAPEX, СПЗ?
С вашим уточнением я смогу дать точный и содержательный ответ о потенциале инвестиций.
4.2. Análisis de riesgos de IA en acciones
1. Опечатка или сокращение — например, ЧЖПСН, ЧПСН, ЦЗПСН, или что-то иное.
2. Географический объект — например, аббревиатура региона, страны или особой экономической зоны.
3. Компания или фонд — возможно, частная структура с таким названием.
4. Сокращение на другом языке — например, в китайском, русском или другом языке.
Однако, если предположить, что вы имели в виду особую экономическую зону, свободный порт, индустриальный парк или регион с особым статусом (например, по аналогии с Свободной экономической зоной в Порт-Саиде в Египте — что-то вроде «Частная Зона Прямых Иностранных Инвестиций»), то можно дать общую оценку рисков инвестиций в подобные зоны.
📉 Общие риски инвестиций в специальные экономические зоны (СЭЗ) или аналоги ЧЗПСН:
1. Политические риски
- Нестабильность власти в стране.
- Возможные санкции, международная изоляция.
- Изменение законодательства (например, отмена налоговых льгот).
- Геополитическая напряжённость (например, конфликты с соседями).
2. Юридические и регуляторные риски
- Недостаточная прозрачность законов.
- Слабая защита прав собственности.
- Возможность коррупции при оформлении активов.
- Двойное налогообложение, если нет международных соглашений.
3. Экономические риски
- Инфляция, девальвация национальной валюты.
- Зависимость от одного сектора экономики (например, сырьевой).
- Ограниченный внутренний рынок.
- Проблемы с логистикой и инфраструктурой.
4. Операционные риски
- Недостаток квалифицированной рабочей силы.
- Проблемы с энергоснабжением, транспортом, коммуникациями.
- Бюрократические задержки.
5. Репутационные риски
- Инвестиции в страну или зону, ассоциирующуюся с нарушением прав человека, экологическими рисками и т.п.
- Возможные бойкоты или давление со стороны международных организаций.
✅ Если вы имели в виду Китайскую зону промышленного сотрудничества или нечто подобное (например, China-Zone of Production and Special Needs — гипотетически), то:
- Плюсы: поддержка государства, налоговые льготы, развитая инфраструктура, доступ к цепочкам поставок.
- Риски: усиление контроля со стороны китайских властей, зависимость от политики КНР, технологические ограничения, экспортные барьеры (особенно для западных компаний).
🔍 Что делать?
Чтобы дать точный анализ рисков, уточните, что вы имели в виду под «ЧЗПСН»:
- Это страна, регион, компания, фонд?
- На каком языке это сокращение?
- Есть ли полное название?
📩 Например, если вы имели в виду Чжэцзян, Пудон, Шэньчжэнь, Специальную экономическую зону — это уже конкретные объекты, и по ним можно дать детальную оценку.
Пожалуйста, уточните, и я предоставлю точный и содержательный анализ рисков инвестиций.
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Por encima del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que justo ({jair_price} {moneda}).
El precio es más alto: El precio actual ({precio} {moneda}) es más alto que solo {subestimación_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más alto que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más alto que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es más alto que el del sector como un todo ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es más alto que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: El ascendente y en los últimos 5 años ha crecido en 551%.
Ralentizar la rentabilidad: La rentabilidad del año pasado (36.55%) es menor que la rentabilidad promedio durante 5 años (551%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (36.55%) excede la rentabilidad del sector (-10.2%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la Compañía ({ROE}%) es más alto que el del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más bajo que la del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más alto que el del sector como un todo ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más alto que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del sector como un todo ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del mercado en su conjunto ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
La deuda disminuye: Más de 5 años, la deuda ha disminuido con {deuguda_equity_5}% a {def_equity}%.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta con {def_income}% debido a ganancias netas.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Baja rentabilidad divina: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% por debajo del promedio en el sector '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
No la estabilidad de los dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% no se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.
Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales de los ingresos ({Div_payout_ratio}%) no están en un nivel cómodo.
Pagar la suscripción
Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción
Basado en fuentes: porti.ru
