Análisis de la empresa ЧЗПСН
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.69%) es superior al promedio del sector (-38.55%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.8421%) es superior a la media del sector (ROE=-38.52%)
Contras
- El precio (4.93 ₽) es superior a la valoración justa (0.0656 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (7.31%).
- El nivel de deuda actual 22.56% ha aumentado en 5 años desde el 10.06%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -9.2% | -1% |
| 90 días | 20.1% | 41.3% | 23.1% |
| 1 año | -18.7% | -38.6% | -5% |
PRFN vs Sector: ЧЗПСН ha superado al sector "Металлургия Разное" en un 19.87% durante el año pasado.
PRFN vs Mercado: ЧЗПСН ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.71% durante el año pasado.
Precio estable: PRFN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRFN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.93 ₽) es superior al precio justo (0.0656 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.93 ₽) es un 98.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (271.08) es superior al del conjunto del sector (5.45).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (271.08) es superior al del mercado en su conjunto (9.34).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.28) es superior al del sector en su conjunto (1.82).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.28) es inferior al del mercado en su conjunto (6.8).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.459) es superior al del sector en su conjunto (0.1954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.459) es inferior al del mercado en su conjunto (1.6).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.73) es superior al del conjunto del sector (3.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.73) es superior al del mercado en su conjunto (-5.11).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.8421%) es superior al del conjunto del sector (-38.52%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.8421%) es inferior al del mercado en su conjunto (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.3252%) es superior al del conjunto del sector (-4.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.3252%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.68%) es inferior al del conjunto del sector (6.04%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.06 % al 22.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '7.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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