Análisis de la empresa ФосАгро
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.94%) son superiores a la media del sector (6.9%).
- El nivel de deuda actual 47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 49.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=49.32%) es superior a la media del sector (ROE=28.53%)
Contras
- El precio (5569 ₽) es superior a la valoración justa (1767.41 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.44%) es inferior al promedio del sector (-11.65%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ФосАгро | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -0.5% | -5.9% |
| 90 días | 9.4% | 8.7% | -11.8% |
| 1 año | -18.4% | -11.6% | -19.8% |
PHOR vs Sector: ФосАгро ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Химия Удобрения" en un -6.79% durante el año pasado.
PHOR vs Mercado: ФосАгро ha superado al mercado en un 1.38% durante el año pasado.
Precio estable: PHOR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PHOR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5569 ₽) es superior al precio justo (1767.41 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5569 ₽) es un 68.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.03) es inferior al del conjunto del sector (12.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.03) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.7) es superior al del sector en su conjunto (3.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.7) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.96) es inferior al del conjunto del sector (2.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.96) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.15) es inferior al del conjunto del sector (7.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.15) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (49.32%) es superior al del conjunto del sector (28.53%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (49.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.41%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (43.43%) es superior al del conjunto del sector (36.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (43.43%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 49.91 % al 47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.94% es superior a la media del sector '6.9%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.94% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.94% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (109.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Литвиненко Владимир Стефанович Портфельный инвестор |
Venta | 7103 | 189 471 000 000 | 26 674 815 |
| 21.04.2022 | Литвиненко Татьяна Петровна Портфельный инвестор |
Compra | 7103 | 189 471 000 000 | 26 674 815 |
| 18.01.2021 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Venta | 3476 | 181 451 000 | 52 201 |
| 11.12.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Venta | 3087 | 5 996 500 000 | 1 942 500 |
| 15.06.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Venta | 2851 | 10 979 200 | 3 851 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones ФосАгро
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
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Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору
По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....
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