Análisis de la empresa ОЗОН Фармацевтика
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.434%) son superiores a la media del sector (0.217%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.8%) es superior a la media del sector (ROE=24.35%)
Contras
- El precio (53.7 ₽) es superior a la valoración justa (40.46 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 27.34% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -3.6% | -2.7% |
| 90 días | 73.2% | 41.8% | 25.6% |
| 1 año | 0% | 0% | -5.3% |
OZPH vs Sector: ОЗОН Фармацевтика ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Фармацевтика" en un 0% durante el año pasado.
OZPH vs Mercado: ОЗОН Фармацевтика ha superado al mercado en un 5.3% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: OZPH es más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: OZPH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (53.7 ₽) es superior al precio justo (40.46 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (53.7 ₽) es un 24.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.19) es inferior al del conjunto del sector (18.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.19) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.24) es inferior al del sector en su conjunto (6.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.24) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del conjunto del sector (2.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (1.59).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.54) es inferior al del conjunto del sector (7.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.54) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.8%) es superior al del conjunto del sector (24.35%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.8%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.2%) es superior al del conjunto del sector (11.35%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.2%) es superior al del mercado en su conjunto (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 27.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.434% es superior a la media del sector '0.217%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.434% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.434% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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