Análisis de la empresa НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.32%) es superior al promedio del sector (-19.54%).
Contras
- El precio (95.9 ₽) es superior a la valoración justa (20.56 ₽)
- Los dividendos (1.58%) están por debajo de la media del sector (5.15%).
- El nivel de deuda actual 24.92% ha aumentado en 5 años desde el 23.29%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.37%) es inferior a la media del sector (ROE=11.26%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | Химия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.5% | -6.6% | -5.2% |
| 90 días | 8% | 11.8% | 8.6% |
| 1 año | -9.3% | -19.5% | -10.3% |
NKNC vs Sector: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) ha superado al sector "Химия Разное" en un 10.22% durante el año pasado.
NKNC vs Mercado: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) ha superado al mercado en un 0.9336% durante el año pasado.
Precio estable: NKNC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NKNC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (95.9 ₽) es superior al precio justo (20.56 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (95.9 ₽) es un 78.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.51) es inferior al del conjunto del sector (11.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.51) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6103) es inferior al del sector en su conjunto (0.9667).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6103) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8081) es inferior al del conjunto del sector (1.47).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8081) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.5) es inferior al del conjunto del sector (5.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.5) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.37%) es inferior al del conjunto del sector (11.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.27%) es inferior al del conjunto del sector (8.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.4%) es inferior al del conjunto del sector (23.61%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.29 % al 24.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.58% está por debajo de la media del sector '5.15%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
9.2. Últimos blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
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