MOEX: MTSS - МТС

Rentabilidad a seis meses: +21.49%
Rendimiento de dividendos: +11.57%
Sector: Телеком

Análisis de la empresa МТС

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (11.57%) son superiores a la media del sector (4.92%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-17.86%) es superior al promedio del sector (-26.79%).

Contras

  • El precio (241.7 ₽) es superior a la valoración justa (57.52 ₽)
  • El nivel de deuda actual 44.28% ha aumentado en 5 años desde el 43.52%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1078.41%) es inferior a la media del sector (ROE=-247.26%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

МТС Телеком Índice
7 días -3% -2.7% -1%
90 días 38.7% 28.4% 23.1%
1 año -17.9% -26.8% -5%

MTSS vs Sector: МТС ha superado al sector "Телеком" en un 8.93% durante el año pasado.

MTSS vs Mercado: МТС ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.89% durante el año pasado.

Precio estable: MTSS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MTSS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 6.62
P/S: 0.4825
Más datos sobre MTSS

3.2. Ganancia

EPS 25.67
ROE -1078.41%
ROA 3.65%
ROIC 13.47%
Ebitda margin 34.72%
Más datos sobre MTSS

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (241.7 ₽) es superior al precio justo (57.52 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (241.7 ₽) es un 76.2% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.62) es superior al del conjunto del sector (4.18).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.62) es inferior al del mercado en su conjunto (9.34).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-30.22) es inferior al del sector en su conjunto (-5.42).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-30.22) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4825) es inferior al del conjunto del sector (1.07).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4825) es inferior al del mercado en su conjunto (1.6).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.36) es inferior al del conjunto del sector (3.5).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.36) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1078.41%) es inferior al del conjunto del sector (-247.26%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1078.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.65%) es inferior al del conjunto del sector (6.09%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.82%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.47%) es superior al del conjunto del sector (10.45%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (44.28%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 43.52 % al 44.28 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.57% es superior a la media del sector '4.92%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (87.02%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Venta de información privilegiada Más compras internas en un 176.15% en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
28.01.2025 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Venta 221.75 1 343 140 6 057
27.12.2024 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 Venta 196 17 877 400 91 211
18.12.2024 Стрим Диджитал
Дочерняя компания		 Venta 169 1 096 310 000 6 487 050
17.12.2024 МТС
Эмитент		 Venta 163.9 3 197 850 19 511
17.12.2024 Стрим Диджитал
Дочерняя компания		 Compra 165 424 971 000 2 575 579

8.3. Propietarios principales

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9. Foro de promociones МТС

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9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

7 marta 15:45
Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Группа МТС продолжит развивать рекламную вертикаль на базе юрлица ООО "Стрим", которое получило новое наименование - ООО "МТС Рекламные технологии" (наименование на английском - МТS AdTech LLC). Соответствующие изменения отразились в ЕГРЮЛ 6 марта. ООО "Стрим" существует с 2009 года, его гендиректором с 2021 года является Елена Мельникова - в декабре в рамках объявленной трансформации корпоративного управления МТС сообщалось, что она продолжит курировать AdTech-направление группы. Уставный капитал юрлица сейчас составляет 902 млн рублей, по итогам 2023 года его выручка составляла 10,66 млрд рублей. ООО "МТС Рекламные технологии" владеет такими проектами из портфеля МТС в сфере рекламы, как Buzzoola, GetBlogger, Segmento, "МедиаСкаут". "Новое название наиболее полно отражает текущую деятельность и будущий трек развития компании по разработке и внедрению передовых технологий в сфере рекламы", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС. AdTech является одним из пяти ключевых нетелеком-направлений МТС, которое должно перейти под управление компании "Экосистема МТС". Это новое юрлицо, владельцем которого является ПАО "МТС" - холдинговая структура группы, которая параллельно аккумулирует бизнес в сфере телекома и розницы. Пока ООО "МТС Рекламные технологии" на 99% принадлежит напрямую ПАО "МТС". В минувшую среду гендиректор ПАО "МТС" Инесса Галактионова сообщила, что AdTech-актив, наряду с кикшерингом "Юрент", планомерно готовятся к проведению IPO, которые, при появлении благоприятных условий на рынке, могут пройти уже в 2025 году.
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28 febrero 23:40
Ну что там наш агент Трамп хорошо себя проявил? А по дешовке то дадут прикупить?
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27 febrero 13:28
ветка МГТС не работает - поэтому пишу здесь
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9.2. Últimos blogs

6 marta 00:49

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%, с начала года — 2,09%, в годовом выражении — 10,07%.

Продовольственная инфляция — 0,21%, заметно подорожали картофель (+2,4%), капуста, лук, говядина. Подешевели огурцы (–5,2%), яйца, курица, сахар.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,09%, бензин — на 0,2%, дизель — на 0,1%....


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5 marta 23:25

🇫🇷 Французы всё портят

День прошёл хорошо и бодро. Даже украинцы говорили о мире. Конечно, о каком-то своём надёжном и прочном, который едва ли нам нужен, но говорили. Но Макрон решил под вечер включить Наполеона. Поговорил о своём ядерном оружии в старой доброй русской традиции, чем едва ли помог переговорному процессу.
Очень не хватает этого ядерного оружия где-нибудь в Прибалтике....


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5 marta 09:59

Трамп говорит, рынок падет 😬

Сегодня на своем выступление перед конгрессом в 5:10, Трамп абсолютно нового и чего-то интересного не сказал. Рынок вчера закладывал большее.

В 7 утра открылись свечой -0,94% и пока рынок откупать вообще не готовы....


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9.3. Comentarios