Análisis de la empresa МОЭСК
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.26 ₽) es inferior al precio justo (3.8 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.88%) es superior al promedio del sector (-12.97%).
- El nivel de deuda actual 13.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.71%.
Contras
- Los dividendos (0.9394%) están por debajo de la media del sector (2.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.93%) es inferior a la media del sector (ROE=482.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| МОЭСК | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | 0.4% | -2.6% |
| 90 días | 17% | 3.4% | 27.5% |
| 1 año | -2.9% | -13% | -3.7% |
MSRS vs Sector: МОЭСК ha superado al sector "Электросети" en un 10.09% durante el año pasado.
MSRS vs Mercado: МОЭСК ha superado al mercado en un 0.8108% durante el año pasado.
Precio estable: MSRS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MSRS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.26 ₽) es inferior al precio justo (3.8 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.26 ₽) es un 201.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.32) es superior al del conjunto del sector (0.9157).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.32) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2823) es superior al del sector en su conjunto (-16.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2823) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2663) es inferior al del conjunto del sector (0.7951).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2663) es inferior al del mercado en su conjunto (1.59).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.83) es inferior al del conjunto del sector (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.83) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.93%) es inferior al del conjunto del sector (482.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.93%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.51%) es superior al del conjunto del sector (0.6245%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.26%) es inferior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.71 % al 13.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9394% está por debajo de la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9394% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9394% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.97%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones МОЭСК
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
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