MOEX: MSNG - Мосэнерго

Rentabilidad a seis meses: -0.0218%
Rendimiento de dividendos: +5.99%
Sector: Э/Генерация

Análisis de la empresa Мосэнерго

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (2.3 ₽) es inferior al precio justo (4.02 ₽)
  • Los dividendos (5.99%) son superiores a la media del sector (1.76%).
  • El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.38%.

Contras

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-31.24%) es inferior al promedio del sector (-11.9%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.5207%) es inferior a la media del sector (ROE=10.2%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Мосэнерго Э/Генерация Índice
7 días -1.6% -1.1% 4.6%
90 días -8% 9.9% 2%
1 año -31.2% -11.9% -13.6%

MSNG vs Sector: Мосэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -19.33% durante el año pasado.

MSNG vs Mercado: Мосэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.67% durante el año pasado.

Precio estable: MSNG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MSNG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 59.94
P/S: 0.7363

3.2. Ganancia

EPS 0.0518
ROE 0.5207%
ROA 0.4469%
ROIC 1.32%
Ebitda margin 13.63%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (2.3 ₽) es inferior al precio justo (4.02 ₽).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.3 ₽) es un 74.8% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (59.94) es superior al del conjunto del sector (11.36).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (59.94) es superior al del mercado en su conjunto (8.98).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3133) es inferior al del sector en su conjunto (0.4181).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3133) es inferior al del mercado en su conjunto (1.56).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7363) es superior al del sector en su conjunto (0.4943).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7363) es inferior al del mercado en su conjunto (1.2).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.3) es superior al del conjunto del sector (2.7).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.3) es superior al del mercado en su conjunto (-8.8).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.5207%) es inferior al del conjunto del sector (10.2%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.5207%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4469%) es inferior al del conjunto del sector (6.75%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4469%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.37%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.32%) es inferior al del conjunto del sector (7.11%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.38 % al 0 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.99% es superior a la media del sector '1.76%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.99% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.99% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (307%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

8.3. Propietarios principales

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9. Foro de promociones Мосэнерго

9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

26 enero 2023 15:20

Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.


9.2. Últimos blogs

18 abril 20:23

Российский рынок завершил торги пятницы, повышением ключевых индикаторов.
Индекс МосБиржи поднялся на 0,26% до 2872,77 пункта, индекс РТС вырос на 1,35% до 1115,38 пункта.

Объем торгов при этом составил 72,36 млрд рублей.
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9.3. Comentarios