Análisis de la empresa Мосэнерго
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.31 ₽) es inferior al precio justo (4.21 ₽)
- Los dividendos (5.99%) son superiores a la media del sector (1.75%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.38%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.93%) es inferior al promedio del sector (10.82%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.5207%) es inferior a la media del sector (ROE=9.32%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Мосэнерго | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -7.9% | -6.5% |
| 90 días | -2.1% | 33.6% | 2% |
| 1 año | -33.9% | 10.8% | -13.4% |
MSNG vs Sector: Мосэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -44.75% durante el año pasado.
MSNG vs Mercado: Мосэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.57% durante el año pasado.
Precio estable: MSNG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MSNG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.31 ₽) es inferior al precio justo (4.21 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.31 ₽) es un 82.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (59.94) es superior al del conjunto del sector (11.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (59.94) es superior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.3133) es inferior al del sector en su conjunto (0.4422).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.3133) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7363) es superior al del sector en su conjunto (0.5041).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7363) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.3) es superior al del conjunto del sector (2.87).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.3) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.5207%) es inferior al del conjunto del sector (9.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.5207%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4469%) es inferior al del conjunto del sector (5.58%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4469%) es inferior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.32%) es inferior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.38 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.99% es superior a la media del sector '1.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.99% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.99% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (307%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Мосэнерго
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
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