Análisis de la empresa МРСК Северо-Запада
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.062 ₽) es inferior al precio justo (0.1293 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.27%) es superior al promedio del sector (-40.8%).
- El nivel de deuda actual 21.68% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.86%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.99%) es inferior a la media del sector (ROE=163.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| МРСК Северо-Запада | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -36.5% | 4.6% |
| 90 días | -10.9% | -39.2% | 2% |
| 1 año | -37.3% | -40.8% | -13.6% |
MRKZ vs Sector: МРСК Северо-Запада ha superado al sector "Электросети" en un 3.53% durante el año pasado.
MRKZ vs Mercado: МРСК Северо-Запада ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.7% durante el año pasado.
Precio estable: MRKZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRKZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.062 ₽) es inferior al precio justo (0.1293 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.062 ₽) es un 108.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.56) es superior al del conjunto del sector (0.5445).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.56) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2429) es superior al del sector en su conjunto (-1.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2429) es inferior al del mercado en su conjunto (1.56).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0728) es inferior al del conjunto del sector (0.5104).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0728) es inferior al del mercado en su conjunto (1.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.2) es inferior al del conjunto del sector (3.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.2) es superior al del mercado en su conjunto (-8.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.99%) es inferior al del conjunto del sector (163.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.99%) es superior al del mercado en su conjunto (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.82%) es superior al del conjunto del sector (-2.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.27%) es inferior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.86 % al 21.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.43.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones МРСК Северо-Запада
9.2. Últimos blogs
Привет 👋 Ещё один обзор МРСК Северо-Запада #MRKZ по просьбе моего подписчика. Находят же такой неликвид...) Я далеко обхожу стороной подобного рода акции. Но обзор всё же готов) Так что давай посмотрим, что получилось;)
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