Análisis de la empresa МРСК Урала
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.4194 ₽) es inferior al precio justo (1.25 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.9143%) es superior al promedio del sector (-45.41%).
Contras
- Los dividendos (0.7937%) están por debajo de la media del sector (2.23%).
- El nivel de deuda actual 19.62% ha aumentado en 5 años desde el 19.29%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.39%) es inferior a la media del sector (ROE=482.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| МРСК Урала | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.8% | -1.1% | 2.9% |
| 90 días | 8.9% | 4.8% | 9.3% |
| 1 año | 0.9% | -45.4% | -7.5% |
MRKU vs Sector: МРСК Урала ha superado al sector "Электросети" en un 46.33% durante el año pasado.
MRKU vs Mercado: МРСК Урала ha superado al mercado en un 8.46% durante el año pasado.
Precio estable: MRKU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRKU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.4194 ₽) es inferior al precio justo (1.25 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.4194 ₽) es un 198% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.44) es superior al del conjunto del sector (0.9157).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.44) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6596) es superior al del sector en su conjunto (-16.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6596) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3843) es inferior al del conjunto del sector (0.7951).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3843) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.68) es superior al del conjunto del sector (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.68) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.39%) es inferior al del conjunto del sector (482.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.63%) es superior al del conjunto del sector (0.6245%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.52%) es superior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.29 % al 19.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7937% está por debajo de la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7937% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7937% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.86%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2021 | МЕТКОМБАНК Портфельный инвестор |
Compra | 0.15 | 177 310 | 1 190 000 |
8.3. Propietarios principales
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