MOEX: MOEX - Московская биржа

Rentabilidad a seis meses: -9.14%
Rendimiento de dividendos: +2.02%
Sector: Финансы

Análisis de la empresa Московская биржа

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1. Reanudar

Ventajas

  • El nivel de deuda actual 0.000164% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 82.21%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.41%) es superior a la media del sector (ROE=13.44%)

Contras

  • El precio (205.2 ₽) es superior a la valoración justa (79.35 ₽)
  • Los dividendos (2.02%) están por debajo de la media del sector (5.32%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (3.09%) es inferior al promedio del sector (25.52%).

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Московская биржа Финансы Índice
7 días -2.9% 1.7% 0%
90 días 8.4% 6.4% 14.5%
1 año 3.1% 25.5% -9%

MOEX vs Sector: Московская биржа ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Финансы" en un -22.43% durante el año pasado.

MOEX vs Mercado: Московская биржа ha superado al mercado en un 12.05% durante el año pasado.

Precio estable: MOEX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: MOEX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 7.19
P/S: 4.05
Más datos sobre MOEX

3.2. Ganancia

EPS 26.78
ROE 30.41%
ROA 0.7558%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.13%
Más datos sobre MOEX

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (205.2 ₽) es superior al precio justo (79.35 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (205.2 ₽) es un 61.3% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.19) es superior al del conjunto del sector (4.43).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.19) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.96) es superior al del sector en su conjunto (1.49).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.96) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.05) es superior al del sector en su conjunto (1.68).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.05) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.2567) es superior al del conjunto del sector (-55.07).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.2567) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.41%) es superior al del conjunto del sector (13.44%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7558%) es inferior al del conjunto del sector (2.97%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7558%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.25%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0.000164%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 82.21 % al 0.000164 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.02% está por debajo de la media del sector '5.32%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.02% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.77%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
20.12.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Venta 188.5 7 507 580 39 828
30.09.2024 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
Портфельный инвестор		 Venta 217.26 16 087 000 000 74 044 803
30.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Venta 217.26 12 581 100 57 908
03.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Venta 193.25 8 391 110 43 421
08.08.2024 The Capital Group Companies, Inc.
Портфельный инвестор		 Venta 227.29 25 947 300 000 114 159 507

8.3. Propietarios principales

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9. Foro de promociones Московская биржа

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9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

28 enero 23:18
МосБиржа может запустить торги по выходным в конце второго квартала https://www.interfax.ru/business/1005069 Народ проголосовал на опросе, что не нужно это, а им пофигу.
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7 enero 12:41
С Рождеством православные 🎄🎄🎄
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3 diciembre 11:22
🐹Мосбиржа. 🥜Вот например одна из компаний, которая толком ещё себя не проявила на зараждающейся волне роста. 🥜А тем временем бизнес растёт, кэш растёт, денюшка на вкладах растёт. Утренние торги в январе, доп прибыль по комиссионке. А повышение ставки только в плюс для компании. 🥜Всё же не смотря на все плюсы, рынок беспощаден и текущая конъюктура утащила бумагу с хаёв, ну а сейчас она двигается равноценными волнами, чередуя снижение с ростом и по текущей логике пришла очередь волны роста. 🥜Для примера отметил структуру предыдущих двух ростовых волн и они абсолютно разные. Первая через откаты, вторая -прямолинейное стремительное движение. Это я к тому, что любой вариант нужно держать в голове, планируя точку входа. 🥜Формирование ростовой свечи, это хорошо, но и отката бояться не стоит. Если при откате настроение рынка позитивное, то ждём очередную зелёнку и так же можно пробовать. 🥜По целям пока ориентируемся на формирование максимума ниже предыдущего. Так уж пока складывается ситуация. 🥜Собственно говоря вот такие дела, такая логика. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
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9.2. Últimos blogs

30 enero 08:45

У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору

Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....


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28 enero 18:40

🇺🇸 Пока загнивающий Запад пытается оправиться от ударов китайской судьбы,
🇪🇺 Пока французские Европейцы думают как бы высадится на льдины и защищать Гренландские просторы
🇷🇺 Россия растёт по всем фронтам. В смысле РТС и Мос Биржи. А не то, что вы подумали.

⛽️ Во-первых порадовали #GAZP Газпром, а вернее Nord Stream 2 : разрешили поставит крышки-заглушки на трубы срам прикрыть....


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27 enero 10:50

📅 Что ждет нас на этой неделе?

⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX

⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....


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9.3. Comentarios