Análisis de la empresa Мосгорломбард (МГКЛ)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-34.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=66.4%) es superior a la media del sector (ROE=13.44%)
Contras
- El precio (1.94 ₽) es superior a la valoración justa (1.26 ₽)
- Los dividendos (3.19%) están por debajo de la media del sector (4.11%).
- El nivel de deuda actual 45.09% ha aumentado en 5 años desde el 26.12%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.1% | -49.9% | -5.9% |
| 90 días | -20% | -49.7% | -11.8% |
| 1 año | 0% | -34% | -19.8% |
MGKL vs Sector: Мосгорломбард (МГКЛ) ha superado al sector "Финансы" en un 34.02% durante el año pasado.
MGKL vs Mercado: Мосгорломбард (МГКЛ) ha superado al mercado en un 19.82% durante el año pasado.
Precio estable: MGKL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MGKL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.94 ₽) es superior al precio justo (1.26 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.94 ₽) es un 35.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.3) es superior al del conjunto del sector (4.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.3) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.18) es superior al del sector en su conjunto (1.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.18) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del conjunto del sector (1.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (66.4%) es superior al del conjunto del sector (13.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (66.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.6%) es superior al del conjunto del sector (2.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.25%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.09%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 26.12 % al 45.09 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% está por debajo de la media del sector '4.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.19% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Мосгорломбард (МГКЛ)
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