Análisis de la empresa Мать и Дитя (MD)
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (19.43%) son superiores a la media del sector (9.08%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.04%) es superior al promedio del sector (-5.02%).
- El nivel de deuda actual 2.12% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.78%.
Contras
- El precio (1053.4 ₽) es superior a la valoración justa (308.15 ₽)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.64%) es inferior a la media del sector (ROE=130.18%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | 0.9% | -4.4% |
| 90 días | 23.5% | 23.3% | 11.7% |
| 1 año | 4% | -5% | -8.4% |
MDMG vs Sector: Мать и Дитя (MD) ha superado al sector "Потреб" en un 9.06% durante el año pasado.
MDMG vs Mercado: Мать и Дитя (MD) ha superado al mercado en un 12.46% durante el año pasado.
Precio estable: MDMG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MDMG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1053.4 ₽) es superior al precio justo (308.15 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1053.4 ₽) es un 70.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.1) es inferior al del conjunto del sector (10.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.1) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.83) es inferior al del sector en su conjunto (30.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.83) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.29) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.29) es superior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.9) es inferior al del conjunto del sector (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.9) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.64%) es inferior al del conjunto del sector (130.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.64%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.92%) es superior al del conjunto del sector (11.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.92%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.38%) es superior al del conjunto del sector (14.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.38%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.78 % al 2.12 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.43% es superior a la media del sector '9.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.43% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 19.43% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (135%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Мать и Дитя (MD)
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
MD Medical: стоит ли инвестировать в акции в 2025 году
Мы провели детальный анализ бизнеса ведущего игрока в области частной медицины, после чего решили закрыть идею на покупку акций MD Medical и снизить рекомендацию до «держать»....
Más detalles
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....
Más detalles
Утренний дайджест: рост цен на газ в Европе, роль России в торговой войне США и КНР, прекращение торгов бумагами Циана
На что стоит обратить внимание сегодня, 05.02.2025
Компании
• Циан: последний день торгов на Мосбирже в «стакане Т+1» в связи с предстоящей редомициляцией.
• Мать и дитя: публикация операционных результатов за четвертый квартал 2024 года.
• Группа Аренадата: публикация операционных результатов за 2024 год....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
