Análisis de la empresa ММК
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (37.27 ₽) es inferior al precio justo (68.43 ₽)
- El nivel de deuda actual 8.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.39%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.77%) es superior a la media del sector (ROE=11.67%)
Contras
- Los dividendos (3.07%) están por debajo de la media del sector (20.12%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.46%) es inferior al promedio del sector (-26.74%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ММК | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.3% | 0.2% | -4.3% |
| 90 días | 6.3% | 17% | 11.9% |
| 1 año | -35.5% | -26.7% | -8.3% |
MAGN vs Sector: ММК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Металлургия Черн." en un -8.72% durante el año pasado.
MAGN vs Mercado: ММК ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.18% durante el año pasado.
Precio estable: MAGN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MAGN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (37.27 ₽) es inferior al precio justo (68.43 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (37.27 ₽) es un 83.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.95) es inferior al del conjunto del sector (6.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.95) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8817) es superior al del sector en su conjunto (0.5482).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8817) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7661) es inferior al del conjunto del sector (0.8391).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7661) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.38) es inferior al del conjunto del sector (4.7).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.38) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.77%) es superior al del conjunto del sector (11.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.77%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.41%) es superior al del conjunto del sector (11.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.41%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.87%) es superior al del conjunto del sector (38.04%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.87%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.39 % al 8.04 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.07% está por debajo de la media del sector '20.12%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.07% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.07% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26%) se encuentran en un nivel cómodo.
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