Análisis de la empresa Магаданэнерго
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.79 ₽) es inferior al precio justo (6.18 ₽)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-51.81%) es inferior al promedio del sector (-24.61%).
- El nivel de deuda actual 57.97% ha aumentado en 5 años desde el 45.55%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-50.57%) es inferior a la media del sector (ROE=482.13%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Магаданэнерго | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7% | -4.7% | -5% |
| 90 días | -23.6% | -19.3% | -10.9% |
| 1 año | -51.8% | -24.6% | -19% |
MAGE vs Sector: Магаданэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Электросети" en un -27.2% durante el año pasado.
MAGE vs Mercado: Магаданэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.78% durante el año pasado.
Precio estable: MAGE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MAGE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.79 ₽) es inferior al precio justo (6.18 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.79 ₽) es un 121.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-1.08) es inferior al del conjunto del sector (0.9157).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.7) es superior al del sector en su conjunto (-16.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.7) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2077) es inferior al del conjunto del sector (0.7951).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2077) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.7) es superior al del conjunto del sector (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.7) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-50.57%) es inferior al del conjunto del sector (482.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-50.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.22%) es inferior al del conjunto del sector (0.6245%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (28.03%) es superior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (28.03%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (57.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 45.55 % al 57.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
