Análisis de la empresa Ленэнерго
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 9.97% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.7%.
Contras
- El precio (12.72 ₽) es superior a la valoración justa (5.9 ₽)
- Los dividendos (0.3156%) están por debajo de la media del sector (2.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.08%) es inferior al promedio del sector (-31.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.39%) es inferior a la media del sector (ROE=482.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ленэнерго | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | -4.9% | -4.7% |
| 90 días | -14.2% | -20.6% | -2% |
| 1 año | -40.1% | -31.2% | -19% |
LSNG vs Sector: Ленэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Электросети" en un -8.85% durante el año pasado.
LSNG vs Mercado: Ленэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.13% durante el año pasado.
Precio estable: LSNG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LSNG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.72 ₽) es superior al precio justo (5.9 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.72 ₽) es un 53.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.37) es superior al del conjunto del sector (0.9157).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.37) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9077) es superior al del sector en su conjunto (-16.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9077) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.53) es superior al del sector en su conjunto (0.7951).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.53) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.8) es superior al del conjunto del sector (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.8) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.39%) es inferior al del conjunto del sector (482.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.61%) es superior al del conjunto del sector (0.6245%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.98%) es superior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.7 % al 9.97 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3156% está por debajo de la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3156% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3156% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.44%) se encuentran en un nivel cómodo.
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