Análisis de la empresa Лензолото
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.77%) son superiores a la media del sector (1.65%).
Contras
- El precio (15190 ₽) es superior a la valoración justa (258.56 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.71%) es inferior al promedio del sector (6.11%).
- El nivel de deuda actual 5.69% ha aumentado en 5 años desde el 2.24%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.77%) es inferior a la media del sector (ROE=19.5%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Лензолото | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.8% | 4.9% |
| 90 días | 26.1% | 14.9% | 5.7% |
| 1 año | -8.7% | 6.1% | -8.5% |
LNZL vs Sector: Лензолото ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Драг.металлы" en un -14.83% durante el año pasado.
LNZL vs Mercado: Лензолото ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.1826% durante el año pasado.
Precio estable: LNZL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LNZL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15190 ₽) es superior al precio justo (258.56 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15190 ₽) es un 98.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (86.15) es superior al del conjunto del sector (15.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (86.15) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.72) es superior al del sector en su conjunto (-4.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.72) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (63.13) es superior al del sector en su conjunto (2.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (63.13) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.77%) es inferior al del conjunto del sector (19.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.03%) es superior al del conjunto del sector (4.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (38.37%) es superior al del conjunto del sector (28.15%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (38.37%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.24 % al 5.69 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.77% es superior a la media del sector '1.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.77% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.57.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4%) se encuentran en un nivel incómodo.
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