Análisis de la empresa Лукойл
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.36%) son superiores a la media del sector (6.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.8766%) es superior al promedio del sector (-17.97%).
- El nivel de deuda actual 4.6% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.41%.
Contras
- El precio (7180.5 ₽) es superior a la valoración justa (2469.69 ₽)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.09%) es inferior a la media del sector (ROE=18.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Лукойл | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -0.8% | 0% |
| 90 días | 4.9% | 6.5% | 14.5% |
| 1 año | -0.9% | -18% | -9% |
LKOH vs Sector: Лукойл ha superado al sector "Нефтегаз" en un 17.09% durante el año pasado.
LKOH vs Mercado: Лукойл ha superado al mercado en un 8.09% durante el año pasado.
Precio estable: LKOH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LKOH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7180.5 ₽) es superior al precio justo (2469.69 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7180.5 ₽) es un 65.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.21) es superior al del conjunto del sector (6.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.21) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7581) es inferior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7581) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6229) es inferior al del conjunto del sector (1.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6229) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.09%) es inferior al del conjunto del sector (18.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.43%) es superior al del conjunto del sector (11.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.56%) es inferior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (4.6%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.41 % al 4.6 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.36% es superior a la media del sector '6.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.36% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.36% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Compra | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Compra | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Compra | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Compra | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Compra | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. Propietarios principales
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9. Foro de promociones Лукойл
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....
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Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера
Аналитики Сбера обновили свой топ дивидендных акций. Долго не мучились, просто сократили топ-9 до топ-7, убрав из него акции Совкомфлота и Роснефти. 👀 Посмотрим, кто остался.
Эксперты выбрали только ликвидные акции солидных компаний, никакого нового Ашинского метзавода не обнаружено....
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📈 «Тихо едет не спеша…»
Доброе пятничное, друзья!
По индексу МосБиржи сценарий с 3000-3027 актуален. Ни один день на этой неделе не прошел без подхода к поддержке 2920, откуда начинался выкуп.
В общем, все уровни, которые мы обозначали на эфире, в силе. Придерживаюсь того же мнения, что было в начале недели - пока индекс выше 2920, рынок на стороне быков....
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