Análisis de la empresa Фармсинтез
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.32 ₽) es inferior al precio justo (6.83 ₽)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.08%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.98%) es inferior al promedio del sector (-2.72%).
- El nivel de deuda actual 27.33% ha aumentado en 5 años desde el 4.72%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-47.5%) es inferior a la media del sector (ROE=130.18%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Фармсинтез | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.7% | -0.3% | -2.5% |
| 90 días | 37.4% | 21.9% | 23.7% |
| 1 año | -15% | -2.7% | -3% |
LIFE vs Sector: Фармсинтез ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Потреб" en un -12.25% durante el año pasado.
LIFE vs Mercado: Фармсинтез ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.93% durante el año pasado.
Precio estable: LIFE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LIFE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.32 ₽) es inferior al precio justo (6.83 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.32 ₽) es un 58.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-2.14) es inferior al del conjunto del sector (10.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (9.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del sector en su conjunto (30.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.64) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.89) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.89) es superior al del mercado en su conjunto (1.61).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.94) es inferior al del conjunto del sector (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.94) es superior al del mercado en su conjunto (-5.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-47.5%) es inferior al del conjunto del sector (130.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-47.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-17.67%) es inferior al del conjunto del sector (11.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-17.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-49.48%) es inferior al del conjunto del sector (14.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-49.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.72 % al 27.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Фармсинтез
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