Análisis de la empresa Европлан
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.8%) son superiores a la media del sector (5.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.1%) es superior a la media del sector (ROE=13.44%)
Contras
- El precio (800.4 ₽) es superior a la valoración justa (218.02 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (29.16%).
- El nivel de deuda actual 76.39% ha aumentado en 5 años desde el 73.21%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
Европлан | Финансы | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | 0.9% | 6.4% | 3.1% |
90 días | 32.6% | 11.1% | 29.7% |
1 año | 0% | 29.2% | 2.3% |
LEAS vs Sector: Европлан ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Финансы" en un -29.16% durante el año pasado.
LEAS vs Mercado: Европлан ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.32% durante el año pasado.
Precio estable: LEAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LEAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (800.4 ₽) es superior al precio justo (218.02 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (800.4 ₽) es un 72.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.76) es superior al del conjunto del sector (4.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.76) es inferior al del mercado en su conjunto (9.19).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.5) es superior al del sector en su conjunto (1.49).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.07) es superior al del sector en su conjunto (1.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.07) es superior al del mercado en su conjunto (1.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.1%) es superior al del conjunto del sector (13.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3%) es superior al del conjunto del sector (2.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.25%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (76.39%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 73.21 % al 76.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.8% es superior a la media del sector '5.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Европлан
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▫️Операционная прибыль ТТМ: 38,7 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 15,5 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 5,7
▫️P/B ТТМ: 1,6
📊 Операционные результаты за 2024г:
▫️Объём нового бизнеса c НДС: 238,3 млрд ₽ (-0,3% г/г)
▫️Количество договоров, по которым произошла передача ТС: 58000 (+4,8% г/г)
✅ Несмотря н...
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