MOEX: LEAS - Европлан

Rentabilidad a seis meses: +16.44%
Rendimiento de dividendos: +6.80%
Sector: Финансы

Análisis de la empresa Европлан

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (6.8%) son superiores a la media del sector (5.32%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.1%) es superior a la media del sector (ROE=13.44%)

Contras

  • El precio (800.4 ₽) es superior a la valoración justa (218.02 ₽)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (29.16%).
  • El nivel de deuda actual 76.39% ha aumentado en 5 años desde el 73.21%.

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Европлан Финансы Índice
7 días 0.9% 6.4% 3.1%
90 días 32.6% 11.1% 29.7%
1 año 0% 29.2% 2.3%

LEAS vs Sector: Европлан ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Финансы" en un -29.16% durante el año pasado.

LEAS vs Mercado: Европлан ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.32% durante el año pasado.

Precio estable: LEAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: LEAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 8.76
P/S: 3.07

3.2. Ganancia

EPS 73.2
ROE 17.1%
ROA 3%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (800.4 ₽) es superior al precio justo (218.02 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (800.4 ₽) es un 72.8% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.76) es superior al del conjunto del sector (4.43).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.76) es inferior al del mercado en su conjunto (9.19).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.5) es superior al del sector en su conjunto (1.49).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.07) es superior al del sector en su conjunto (1.68).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.07) es superior al del mercado en su conjunto (1.62).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-55.07).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.1%) es superior al del conjunto del sector (13.44%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3%) es superior al del conjunto del sector (2.97%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.25%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (76.39%) es bastante alto en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 73.21 % al 76.39 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.8% es superior a la media del sector '5.32%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

8.3. Propietarios principales

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9. Foro de promociones Европлан

9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios

20 enero 09:56
Объем нового бизнеса в автолизинге России в 2024 году снизился на 10% г/г, составив ₽1,7 трлн – Ведомости Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/138288 #LEAS

30 diciembre 10:23
Эх, европлан красава, а я профукал своё счастье... 😭

2 diciembre 20:25
Планируем увеличить лизинговый портфель в этом году на 15%, чистая прибыль ожидается в диапазоне 14-16 млрд руб — замгендиректора Европлана Анатолий Аминов в интервью Ведомостям - конспект Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/134321 #LEAS

9.2. Últimos blogs

11 febrero 10:31

​🚘 Европлан #LEAS | Краткий обзор операционных показателей за 2024г

▫️Капитализация: 88,6 млрд ₽ / 738₽ за акцию
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▫️Чистая прибыль ТТМ: 15,5 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 5,7
▫️P/B ТТМ: 1,6

📊 Операционные результаты за 2024г:

▫️Объём нового бизнеса c НДС: 238,3 млрд ₽ (-0,3% г/г)
▫️Количество договоров, по которым произошла передача ТС: 58000 (+4,8% г/г)

✅ Несмотря н...


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10 febrero 09:26

Индекс выше 3000❓

Сегодня есть большая вероятность пробить 3000, на выходных увидели новость о звонке Путина и Трампа, однако, Песков не подтвердил, не опроверг эту новость. Все как-то странно 🤔

На этом фоне внебиржка в Т - инвестиции выросла на 2-4% и это торговля была доступно только в одном брокере....


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10 febrero 08:43

Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору

Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.

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9.3. Comentarios