Análisis de la empresa Казаньоргсинтез
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.72%) son superiores a la media del sector (5.15%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.61%) es superior al promedio del sector (-21.81%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.16%) es superior a la media del sector (ROE=11.26%)
Contras
- El precio (85.5 ₽) es superior a la valoración justa (22.76 ₽)
- El nivel de deuda actual 1.26% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Казаньоргсинтез | Химия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -7% | -6.6% |
| 90 días | 7.7% | 6.3% | 2% |
| 1 año | -20.6% | -21.8% | -13.4% |
KZOS vs Sector: Казаньоргсинтез ha superado al sector "Химия Разное" en un 1.2% durante el año pasado.
KZOS vs Mercado: Казаньоргсинтез ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.18% durante el año pasado.
Precio estable: KZOS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KZOS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (85.5 ₽) es superior al precio justo (22.76 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (85.5 ₽) es un 73.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12) es superior al del conjunto del sector (11.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12) es superior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.32) es superior al del sector en su conjunto (0.9667).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.14) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.14) es superior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.9) es superior al del conjunto del sector (5.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.9) es superior al del mercado en su conjunto (-5.26).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.16%) es superior al del conjunto del sector (11.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.16%) es superior al del mercado en su conjunto (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.12%) es superior al del conjunto del sector (8.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.12%) es superior al del mercado en su conjunto (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (33.81%) es superior al del conjunto del sector (23.61%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (33.81%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.26 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.72% es superior a la media del sector '5.15%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (70%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Казаньоргсинтез
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
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Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.
Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:
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