Análisis de la empresa Красноярскэнергосбыт
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.01%) son superiores a la media del sector (1.07%).
- El nivel de deuda actual 0.1838% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=47.05%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)
Contras
- El precio (13 ₽) es superior a la valoración justa (9.74 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.02%) es inferior al promedio del sector (13.04%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Красноярскэнергосбыт | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | -5.2% | -0.1% |
| 90 días | -7.7% | 10.3% | -2.7% |
| 1 año | -14% | 13% | -18.6% |
KRSB vs Sector: Красноярскэнергосбыт ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -27.07% durante el año pasado.
KRSB vs Mercado: Красноярскэнергосбыт ha superado al mercado en un 4.55% durante el año pasado.
Precio estable: KRSB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KRSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (13 ₽) es superior al precio justo (9.74 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (13 ₽) es un 25.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.6) es inferior al del conjunto del sector (12.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.6) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.35) es inferior al del sector en su conjunto (70.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.35) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.227) es inferior al del conjunto del sector (0.6954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.227) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.93) es inferior al del conjunto del sector (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.93) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (47.05%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (47.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (20.41%) es superior al del conjunto del sector (8.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (20.41%) es superior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (54.31%) es superior al del conjunto del sector (10.65%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (54.31%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1838%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.05 % al 0.1838 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.01% es superior a la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (48.79%) se encuentran en un nivel cómodo.
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