Análisis de la empresa Красный Октябрь
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.4571%.
Contras
- El precio (1307 ₽) es superior a la valoración justa (453.27 ₽)
- Los dividendos (0.0043%) están por debajo de la media del sector (4.05%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.72%) es inferior al promedio del sector (-14.93%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.02%) es inferior a la media del sector (ROE=27.79%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -14.4% | 1.6% | -5.9% |
| 90 días | -31.7% | -13% | -11.8% |
| 1 año | -47.7% | -14.9% | -19.8% |
KROT vs Sector: Красный Октябрь ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Агропром И Пищепром" en un -32.79% durante el año pasado.
KROT vs Mercado: Красный Октябрь ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.9% durante el año pasado.
Precio estable: KROT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KROT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1307 ₽) es superior al precio justo (453.27 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1307 ₽) es un 65.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.29) es superior al del conjunto del sector (11.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.29) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.11) es inferior al del conjunto del sector (2.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.91) es superior al del conjunto del sector (-4.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.91) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.02%) es inferior al del conjunto del sector (27.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.69%) es inferior al del conjunto del sector (16.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-1.99%) es inferior al del conjunto del sector (14.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-1.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.4571 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0043% está por debajo de la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0043% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0043% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (135.21%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Красный Октябрь
9.2. Últimos blogs
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