Análisis de la empresa ТНС энерго Кубань
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.3%) son superiores a la media del sector (1.07%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=87.39%) es superior a la media del sector (ROE=9.94%)
Contras
- El precio (407.5 ₽) es superior a la valoración justa (6.31 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.17%) es inferior al promedio del sector (20.81%).
- El nivel de deuda actual 26.49% ha aumentado en 5 años desde el 25.75%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | 1.5% | 14.3% |
| 90 días | -9.3% | 12.5% | -2.4% |
| 1 año | -17.2% | 20.8% | -10.8% |
KBSB vs Sector: ТНС энерго Кубань ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Энергосбыт" en un -37.98% durante el año pasado.
KBSB vs Mercado: ТНС энерго Кубань ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.37% durante el año pasado.
Precio estable: KBSB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KBSB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (407.5 ₽) es superior al precio justo (6.31 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (407.5 ₽) es un 98.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (217.12) es superior al del conjunto del sector (12.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (217.12) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (135.38) es superior al del sector en su conjunto (70.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (135.38) es superior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.21) es superior al del sector en su conjunto (0.6954).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.21) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1185.49) es superior al del conjunto del sector (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1185.49) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (87.39%) es superior al del conjunto del sector (9.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (87.39%) es superior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (25.45%) es superior al del conjunto del sector (8.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (25.45%) es superior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.65%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.75 % al 26.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% es superior a la media del sector '1.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (7.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
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