Análisis de la empresa КуйбышевАзот
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (513 ₽) es inferior al precio justo (1820.04 ₽)
- El nivel de deuda actual 14.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.75%.
Contras
- Los dividendos (5.97%) están por debajo de la media del sector (6.42%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.34%) es inferior al promedio del sector (-7.22%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.02%) es inferior a la media del sector (ROE=29.89%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -3.4% | -5.2% |
| 90 días | 11.8% | -4.6% | 4.5% |
| 1 año | -22.3% | -7.2% | -11.3% |
KAZT vs Sector: КуйбышевАзот ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Химия Удобрения" en un -15.12% durante el año pasado.
KAZT vs Mercado: КуйбышевАзот ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.09% durante el año pasado.
Precio estable: KAZT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KAZT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (513 ₽) es inferior al precio justo (1820.04 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (513 ₽) es un 254.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.81) es inferior al del conjunto del sector (12.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.81) es inferior al del mercado en su conjunto (8.85).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.28) es inferior al del sector en su conjunto (2.8).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (1.55).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.55) es inferior al del conjunto del sector (7.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.55) es superior al del mercado en su conjunto (-5.27).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.02%) es inferior al del conjunto del sector (29.89%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.02%) es superior al del mercado en su conjunto (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.59%) es inferior al del conjunto del sector (12.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.59%) es superior al del mercado en su conjunto (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (32.56%) es inferior al del conjunto del sector (36.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (32.56%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.75 % al 14.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.97% está por debajo de la media del sector '6.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.97% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.97% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (66.86%) se encuentran en un nivel cómodo.
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
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Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
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