Análisis de la empresa Славнефть-ЯНОС
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (20.2 ₽) es inferior al precio justo (60.25 ₽)
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.45%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.98%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.68%) es inferior al promedio del sector (-16.45%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=18.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Славнефть-ЯНОС | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6% | 2.4% | 3.4% |
| 90 días | 4.4% | 0.3% | 8.1% |
| 1 año | -36.7% | -16.4% | -7.1% |
JNOS vs Sector: Славнефть-ЯНОС ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Нефтегаз" en un -20.23% durante el año pasado.
JNOS vs Mercado: Славнефть-ЯНОС ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.62% durante el año pasado.
Precio estable: JNOS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JNOS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (20.2 ₽) es inferior al precio justo (60.25 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (20.2 ₽) es un 198.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (6.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (18.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.85%) es inferior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.45 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.98%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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