Análisis de la empresa Норникель (Норильский никель)
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.66%) son superiores a la media del sector (1.82%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.57%) es superior al promedio del sector (-40.21%).
- El nivel de deuda actual 43.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 55.19%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=39.7%) es superior a la media del sector (ROE=3.88%)
Contras
- El precio (109.08 ₽) es superior a la valoración justa (11.85 ₽)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | -8.5% | -4.8% |
| 90 días | -8.3% | -15.4% | -5.8% |
| 1 año | -35.6% | -40.2% | -20.5% |
GMKN vs Sector: Норникель (Норильский никель) ha superado al sector "Металлургия Цвет." en un 4.64% durante el año pasado.
GMKN vs Mercado: Норникель (Норильский никель) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.08% durante el año pasado.
Precio estable: GMKN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GMKN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (109.08 ₽) es superior al precio justo (11.85 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (109.08 ₽) es un 89.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.31) es superior al del conjunto del sector (12.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.31) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.86) es superior al del sector en su conjunto (2.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.86) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.04) es inferior al del conjunto del sector (3.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.04) es superior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.86) es superior al del conjunto del sector (-7.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.86) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (39.7%) es superior al del conjunto del sector (3.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (39.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.86%) es superior al del conjunto del sector (1.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (47.72%) es superior al del conjunto del sector (21.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (47.72%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 55.19 % al 43.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.66% es superior a la media del sector '1.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.66% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.66% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (66%) se encuentran en un nivel cómodo.
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