Análisis de la empresa Газпром
1. Reanudar
Contras
- El precio (168.45 ₽) es superior a la valoración justa (55.95 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.43%) es inferior al promedio del sector (25.63%).
- El nivel de deuda actual 23.18% ha aumentado en 5 años desde el 17.85%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-4.02%) es inferior a la media del sector (ROE=17.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Газпром | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | -1% | -2.4% |
| 90 días | 48.9% | 14% | 27.7% |
| 1 año | 6.4% | 25.6% | -3.5% |
GAZP vs Sector: Газпром ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Нефтегаз" en un -19.21% durante el año pasado.
GAZP vs Mercado: Газпром ha superado al mercado en un 9.94% durante el año pasado.
Precio estable: GAZP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GAZP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (168.45 ₽) es superior al precio justo (55.95 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (168.45 ₽) es un 66.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-4.25) es inferior al del conjunto del sector (6.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-4.25) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1726) es inferior al del sector en su conjunto (0.997).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1726) es inferior al del mercado en su conjunto (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4459) es inferior al del conjunto del sector (1.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4459) es inferior al del mercado en su conjunto (1.59).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.38) es inferior al del conjunto del sector (4.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.38) es superior al del mercado en su conjunto (-5.19).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-4.02%) es inferior al del conjunto del sector (17.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-4.02%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.19%) es inferior al del conjunto del sector (10.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.64%) es inferior al del conjunto del sector (11.95%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.85 % al 23.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.43.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Газпром Эмитент |
Compra | 134.26 | 4 131 720 | 30 774 |
| 24.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Venta | 185.45 | 98 297 800 | 530 050 |
8.3. Propietarios principales
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