Análisis de la empresa Группа Элемент
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-15.16%).
Contras
- El precio (0.1538 ₽) es superior a la valoración justa (0.0457 ₽)
- Los dividendos (1.11%) están por debajo de la media del sector (4.07%).
- El nivel de deuda actual 17.64% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.3%) es inferior a la media del sector (ROE=40.33%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Группа Элемент | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | -0.8% | 3.1% |
| 90 días | 1% | 6% | 29.7% |
| 1 año | 0% | -15.2% | 2.3% |
ELMT vs Sector: Группа Элемент ha superado al sector "High Tech" en un 15.16% durante el año pasado.
ELMT vs Mercado: Группа Элемент ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.32% durante el año pasado.
Precio estable: ELMT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELMT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.1538 ₽) es superior al precio justo (0.0457 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.1538 ₽) es un 70.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.8) es inferior al del conjunto del sector (29.59).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.8) es superior al del mercado en su conjunto (9.19).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.39) es inferior al del sector en su conjunto (18.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.39) es inferior al del mercado en su conjunto (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del conjunto del sector (4.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.65) es superior al del mercado en su conjunto (1.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.38) es inferior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.38) es superior al del mercado en su conjunto (-5.17).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.3%) es inferior al del conjunto del sector (40.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.5%) es inferior al del conjunto del sector (18.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 17.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% está por debajo de la media del sector '4.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Группа Элемент
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