Análisis de la empresa Группа Элемент
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.11%) son superiores a la media del sector (1.04%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-5.59%).
Contras
- El precio (0.1289 ₽) es superior a la valoración justa (0.044 ₽)
- El nivel de deuda actual 17.64% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.3%) es inferior a la media del sector (ROE=43.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Группа Элемент | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.4% | -1.3% | -5.3% |
| 90 días | -25.8% | -19.8% | -11.2% |
| 1 año | 0% | -5.6% | -19.3% |
ELMT vs Sector: Группа Элемент ha superado al sector "High Tech" en un 5.59% durante el año pasado.
ELMT vs Mercado: Группа Элемент ha superado al mercado en un 19.26% durante el año pasado.
Precio estable: ELMT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELMT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.1289 ₽) es superior al precio justo (0.044 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.1289 ₽) es un 65.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.8) es inferior al del conjunto del sector (29.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.8) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.39) es inferior al del sector en su conjunto (24.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.39) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del conjunto del sector (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.38) es inferior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.38) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.3%) es inferior al del conjunto del sector (43.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.5%) es inferior al del conjunto del sector (20.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 17.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% es superior a la media del sector '1.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Группа Элемент
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
📉 Принципы 🩸
В своей жизни я руководствуюсь рядом принципов, принципы рождаются через боль, чаще всего боль выражается потерей денег и чем больше их потеря, тем больнее, а, соответственно, тем менее охотно повторять этот опыт, так складывается сейчас, например, с IPO, в свое время я участвовал в IPO ВТБ, потери не заставили себя ждать, а в этом году это и Все инструменты, там были незначительные...
Más detalles
💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?
У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....
Más detalles
📊 Актуальный обзор ИТ-Сектора РФ
Чуть ли не единственный сектор, который может расти существенно быстрее инфляции в РФ, поэтому ему уделяю больше всего внимания. Компаний здесь прибавилось, поэтому очень кратко изложу свое мнение по каждой из них. Таргеты 🎯 указаны по состоянию на сейчас.
🔖 #HEAD | Тек....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
