Análisis de la empresa Энел Россия
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.5438 ₽) es inferior al precio justo (0.8414 ₽)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.44%) es superior a la media del sector (ROE=9.41%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.63%) es inferior al promedio del sector (20.91%).
- El nivel de deuda actual 41.94% ha aumentado en 5 años desde el 21.87%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Энел Россия | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 3.6% | -2.9% |
| 90 días | 9% | 48.6% | 15.8% |
| 1 año | -14.6% | 20.9% | -4.5% |
ELFV vs Sector: Энел Россия ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -35.55% durante el año pasado.
ELFV vs Mercado: Энел Россия ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.16% durante el año pasado.
Precio estable: ELFV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELFV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.5438 ₽) es inferior al precio justo (0.8414 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.5438 ₽) es un 54.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.1) es inferior al del conjunto del sector (11.83).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.1) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6404) es superior al del sector en su conjunto (0.4337).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6404) es inferior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3175) es inferior al del conjunto del sector (0.4997).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3175) es inferior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.6) es superior al del conjunto del sector (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.6) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.44%) es superior al del conjunto del sector (9.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.44%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.07%) es superior al del conjunto del sector (5.62%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.13%) es inferior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.87 % al 41.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.21.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Энел Россия
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