Análisis de la empresa Энел Россия
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.44%) es superior a la media del sector (ROE=8.26%)
Contras
- El precio (0.5418 ₽) es superior a la valoración justa (0.4627 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.62%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.61%) es inferior al promedio del sector (-17.74%).
- El nivel de deuda actual 41.94% ha aumentado en 5 años desde el 21.87%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Энел Россия | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | 1.3% | 1.2% |
| 90 días | -0.6% | 17.7% | 11.8% |
| 1 año | -21.6% | -17.7% | -10.1% |
ELFV vs Sector: Энел Россия ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Э/Генерация" en un -3.88% durante el año pasado.
ELFV vs Mercado: Энел Россия ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.48% durante el año pasado.
Precio estable: ELFV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELFV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.5418 ₽) es superior al precio justo (0.4627 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.5418 ₽) es un 14.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.1) es inferior al del conjunto del sector (57.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.1) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6404) es superior al del sector en su conjunto (0.4337).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6404) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3175) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3175) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.6) es inferior al del conjunto del sector (60.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.6) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.44%) es superior al del conjunto del sector (8.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.07%) es superior al del conjunto del sector (5.62%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.13%) es inferior al del conjunto del sector (7.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.87 % al 41.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.62%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.21.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
Compra | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
Compra | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Venta | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
Venta | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
Venta | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. Propietarios principales
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
9. Foro de promociones Энел Россия
9.2. Últimos blogs
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале 2024 года на 3,1% год к году.
За январь-сентябрь ВВП вырос на 4,2%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства (+5,9%), торговля (+4,8%), финансы (+13,3%), гостиницы и рестораны (+9,1%), информация и связь (+9,9%).
Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и сельском хозяйстве (-5,2%)....
Más detalles
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Más detalles
Доброе утро коллеги!
По завершению торгов четверга индекс МосБиржи #IMOEX составил 2560,2 пункта (-2,1%), индекс РТС - 831,27 пункта (-2,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 ноября, составил 97,02 руб....
Más detalles
Todos los blogs ⇨
