Análisis de la empresa ДЗРД - Донской завод радиодеталей
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9.05%) son superiores a la media del sector (0%).
Contras
- El precio (3760 ₽) es superior a la valoración justa (3553.36 ₽)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.16%) es inferior al promedio del sector (-22.56%).
- El nivel de deuda actual 16.84% ha aumentado en 5 años desde el 7.93%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=0%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Промышленность Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | -4.5% | 1.1% |
| 90 días | -5.6% | 1.9% | -5.8% |
| 1 año | -39.2% | -22.6% | -16.8% |
DZRD vs Sector: ДЗРД - Донской завод радиодеталей ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Промышленность Разное" en un -16.6% durante el año pasado.
DZRD vs Mercado: ДЗРД - Донской завод радиодеталей ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.36% durante el año pasado.
Precio estable: DZRD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DZRD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3760 ₽) es superior al precio justo (3553.36 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3760 ₽) es un 5.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-4.81) es inferior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-4.81) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5502) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5502) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-10.08%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-10.08%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.6%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.93 % al 16.84 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.05% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.05% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.36.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.05% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-53%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
Venta | 5820 | 505 810 000 | 86 909 |
| 14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
Compra | 8250 | 716 999 000 | 86 909 |
| 08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
Venta | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
| 08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
Compra | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
8.3. Propietarios principales
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