MOEX: DIOD - ДИОД

Rentabilidad a seis meses: -38.61%
Sector: Потреб

Análisis de la empresa ДИОД

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1. Reanudar

Ventajas

  • El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.01%.

Contras

  • El precio (9.27 ₽) es superior a la valoración justa (3.98 ₽)
  • Los dividendos (5.4%) están por debajo de la media del sector (7.94%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-43.2%) es inferior al promedio del sector (-1.48%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=5%) es inferior a la media del sector (ROE=130.18%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

ДИОД Потреб Índice
7 días -2.2% 0.3% -2%
90 días -15% -25.9% -7.2%
1 año -43.2% -1.5% -17.4%

DIOD vs Sector: ДИОД ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Потреб" en un -41.71% durante el año pasado.

DIOD vs Mercado: ДИОД ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.8% durante el año pasado.

Precio estable: DIOD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: DIOD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 23.93
P/S: 2.54

3.2. Ganancia

EPS 0.6339
ROE 5%
ROA 4.03%
ROIC 7.17%
Ebitda margin 0%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (9.27 ₽) es superior al precio justo (3.98 ₽).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.27 ₽) es un 57.1% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.93) es superior al del conjunto del sector (10.89).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.93) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del sector en su conjunto (30.67).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.54) es superior al del sector en su conjunto (1.43).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.54) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (6.26).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5%) es inferior al del conjunto del sector (130.18%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.03%) es inferior al del conjunto del sector (11.14%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.17%) es inferior al del conjunto del sector (14.31%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.01 % al 0 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.4% está por debajo de la media del sector '7.94%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (126%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones ДИОД

9.3. Comentarios