Análisis de la empresa ДИОД
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.01%.
Contras
- El precio (9.27 ₽) es superior a la valoración justa (3.98 ₽)
- Los dividendos (5.4%) están por debajo de la media del sector (7.94%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-43.2%) es inferior al promedio del sector (-1.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5%) es inferior a la media del sector (ROE=130.18%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ДИОД | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | 0.3% | -2% |
| 90 días | -15% | -25.9% | -7.2% |
| 1 año | -43.2% | -1.5% | -17.4% |
DIOD vs Sector: ДИОД ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Потреб" en un -41.71% durante el año pasado.
DIOD vs Mercado: ДИОД ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.8% durante el año pasado.
Precio estable: DIOD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DIOD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.27 ₽) es superior al precio justo (3.98 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.27 ₽) es un 57.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.93) es superior al del conjunto del sector (10.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.93) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del sector en su conjunto (30.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.44) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.54) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.54) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5%) es inferior al del conjunto del sector (130.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.03%) es inferior al del conjunto del sector (11.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.17%) es inferior al del conjunto del sector (14.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.01 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.4% está por debajo de la media del sector '7.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (126%) se encuentran en un nivel incómodo.
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