Análisis de la empresa Диасофт
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.01%) son superiores a la media del sector (1.03%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-12.68%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=96.55%) es superior a la media del sector (ROE=43.44%)
Contras
- El precio (3681 ₽) es superior a la valoración justa (3177.25 ₽)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Диасофт | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.1% | -8.2% | 3.8% |
| 90 días | -25.5% | -15.6% | 1.3% |
| 1 año | 0% | -12.7% | -17.9% |
DIAS vs Sector: Диасофт ha superado al sector "High Tech" en un 12.68% durante el año pasado.
DIAS vs Mercado: Диасофт ha superado al mercado en un 17.9% durante el año pasado.
Precio estable: DIAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DIAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3681 ₽) es superior al precio justo (3177.25 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3681 ₽) es un 13.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.73) es inferior al del conjunto del sector (29.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.73) es superior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (65) es superior al del sector en su conjunto (24.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (65) es superior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.75) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.75) es superior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.32) es superior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.32) es superior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (96.55%) es superior al del conjunto del sector (43.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (96.55%) es superior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (60.67%) es superior al del conjunto del sector (20.2%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (60.67%) es superior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.01% es superior a la media del sector '1.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.01% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (63%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Диасофт
9.2. Últimos blogs
Диасофт 📲. Cезонность 🌧
Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам отчет, а слив котировок, которые дошли уже до 3600!
📌 Коротко про отчет
Отчет неинтересный, потому что вся малина у компании (как у большинства компаний, связанных с софтом) происходит в одном квартале. В случае Диасофта - это не 4 квартал, а 1 квартал....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
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Диасофт определился с размером дивидендов
Совет директоров разработчика программного обеспечения рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на акцию за девять месяцев 2024 года. Дивдоходность — 1%.
Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 6 января включительно. Голосование акционеров назначено на 28 декабря.
Компания продолжает регулярно делиться с акционерами прибылью....
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