Análisis de la empresa Группа Астра
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=76.14%) es superior a la media del sector (ROE=40.33%)
Contras
- El precio (432.25 ₽) es superior a la valoración justa (42.73 ₽)
- Los dividendos (1.72%) están por debajo de la media del sector (4.16%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.79%) es inferior al promedio del sector (-5.04%).
- El nivel de deuda actual 27.65% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Группа Астра | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | 9.7% | -0.1% |
| 90 días | -8.7% | 46.6% | 18.1% |
| 1 año | -37.8% | -5% | -2.9% |
ASTR vs Sector: Группа Астра ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "High Tech" en un -32.75% durante el año pasado.
ASTR vs Mercado: Группа Астра ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.93% durante el año pasado.
Precio estable: ASTR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ASTR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (432.25 ₽) es superior al precio justo (42.73 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (432.25 ₽) es un 90.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (33.76) es superior al del conjunto del sector (29.59).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (33.76) es superior al del mercado en su conjunto (8.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (74.4) es superior al del sector en su conjunto (18.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (74.4) es superior al del mercado en su conjunto (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.17) es superior al del sector en su conjunto (5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.17) es superior al del mercado en su conjunto (1.58).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.54) es superior al del conjunto del sector (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.54) es superior al del mercado en su conjunto (-5.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (76.14%) es superior al del conjunto del sector (40.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (76.14%) es superior al del mercado en su conjunto (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (30.03%) es superior al del conjunto del sector (18.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (30.03%) es superior al del mercado en su conjunto (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-1.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 27.65 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.72% está por debajo de la media del sector '4.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.72% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.4.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones Группа Астра
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#ASTR #DIAS #IVAT #DATA
А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓
Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс
В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉
Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
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А если еще не подписан на PKN, ...
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