Análisis de la empresa Ашинский МЗ
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (60.85 ₽) es inferior al precio justo (113.72 ₽)
- Los dividendos (86.91%) son superiores a la media del sector (19.82%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.5%) es superior al promedio del sector (-40.66%).
- El nivel de deuda actual 2.77% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.4%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.8%) es superior a la media del sector (ROE=12.43%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -17.2% | -11.2% | -6.3% |
| 90 días | -61% | -23.7% | -9.7% |
| 1 año | -5.5% | -40.7% | -22.8% |
AMEZ vs Sector: Ашинский МЗ ha superado al sector "Металлургия Черн." en un 35.16% durante el año pasado.
AMEZ vs Mercado: Ашинский МЗ ha superado al mercado en un 17.28% durante el año pasado.
Precio estable: AMEZ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMEZ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (60.85 ₽) es inferior al precio justo (113.72 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (60.85 ₽) es un 86.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.69) es inferior al del conjunto del sector (6.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.69) es inferior al del mercado en su conjunto (14.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6796) es superior al del sector en su conjunto (0.5596).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6796) es inferior al del mercado en su conjunto (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5631) es inferior al del conjunto del sector (0.9224).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5631) es inferior al del mercado en su conjunto (1.89).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.84) es inferior al del conjunto del sector (4.58).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.84) es inferior al del mercado en su conjunto (2.21).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.8%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (21.65%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (21.65%) es superior al del mercado en su conjunto (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (59.63%) es superior al del conjunto del sector (38.04%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (59.63%) es superior al del mercado en su conjunto (16.34%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.4 % al 2.77 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 86.91% es superior a la media del sector '19.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 86.91% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.29.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 86.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Ашинский МЗ
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